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Cos’è la “Prima Nota” #

Registro gestionale (pre-contabile) dove annoti entrate e uscite di cassa/banca con data, importo, conto utilizzato e causale. Serve per tenere sotto controllo i movimenti e riconciliare i conti; non sostituisce i libri contabili del commercialista.

Come la gestisce myGEST #

Percorso: Contabilità → Prima Nota

Vista Elenco #

• Cruscotto mensile in alto: box Gen–Dic con i totali registrati (verde / entrate, rosso / uscite) per mese.

• Tabella movimenti con colonne:

  • Data

  • Conto (es. Bonifico bancario, Cassa, POS…)

  • Cliente/Fornitore

  • Documento (link alla fattura/nota collegata: es. Fattura n° 1186)

  • Descrizione (causale breve)

  • Entrata (importi in verde)

  • Uscita (se presenti, importi in rosso – nei tuoi screenshot vedi solo entrate)

  • Stornato

  • Azioni (ingranaggio)

• Azioni rapidi in alto a destra:

  • 🔍 Ricerca/filtri

  • 🗑️ Elimina selezionati (spunte a sinistra delle righe)

  • ➕ Nuovo movimento

Scheda Movimento
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Campi e regole:

• Data (obbligatoria)

• Importo (obbligatorio)

  • Valore positivo → Entrata

  • Valore negativo → Uscita (verrà mostrato nella colonna Uscita)

• Conto bancario: seleziona il conto su cui avviene il movimento (elenco gestito in Contabilità → Conti Correnti).

• Descrizione: causale breve (es. “Riferimento fattura n° 11”).

• Stornato: se attivo, il movimento non concorre ai totali e viene marcato come annullato/rettificato.

Flussi automatici #

• Quando registri un pagamento di una fattura in Fatturazione, myGEST crea automaticamente il relativo movimento in Prima Nota (collegando il documento).

• Se il pagamento viene stornato o modificato, il movimento viene aggiornato di conseguenza.

Operatività tipica #

1. Nuovo movimento ➔ scegli Data, Importo (segno = tipo), Conto, Descrizione ➔ Salva.

2. Incasso fattura da Fatturazione ➔ il movimento appare qui, già collegato a Fattura n°…

3. Rettifica/Storno ➔ apri la riga (ingranaggio) ➔ attiva Stornato o correggi i campi.

4. Pulizia massiva ➔ spunta più righe ➔ 🗑️ Elimina selezionati (operazione tracciata).

Buone pratiche #

• Riconcilia mensilmente: confronta i totali per mese con gli estratti conto reali.

• Usa Conti Correnti per mantenere l’elenco dei conti aggiornato.

• Definisci i Metodi di Pagamento coerenti con la fatturazione per avere movimenti chiari.

• Le Scadenze di Pagamento ti aiutano a prevenire dimenticanze e alimentano i flussi in Prima Nota.